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300自由现金流ETF摩根 563900
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 沪深300自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.154+0.26%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.1550累计 1.1905净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1550 | 1.1905 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1498 | 1.1853 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1379 | 1.1734 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1277 | 1.1632 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1297 | 1.1652 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1266 | 1.1621 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1292 | 1.1647 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1395 | 1.1750 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1394 | 1.1749 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1346 | 1.1701 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1338 | 1.1693 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1403 | 1.1758 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1473 | 1.1828 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1545 | 1.1900 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1581 | 1.1936 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1727 | 1.2082 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1787 | 1.2142 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1730 | 1.2085 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1672 | 1.2027 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1774 | 1.2129 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。