返回基金中心
A500ETF汇添富 563880
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.160−1.11%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1596累计 1.1596净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1596 | 1.1596 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1736 | 1.1736 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1716 | 1.1716 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1896 | 1.1896 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1870 | 1.1870 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1842 | 1.1842 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2145 | 1.2145 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2385 | 1.2385 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2460 | 1.2460 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2450 | 1.2450 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2361 | 1.2361 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2205 | 1.2205 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2253 | 1.2253 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2135 | 1.2135 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2201 | 1.2201 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2271 | 1.2271 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2401 | 1.2401 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2478 | 1.2478 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2445 | 1.2445 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2478 | 1.2478 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。