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中证A500ETF海富通 563860
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 成钧、王宁宁 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.206−1.15%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2053累计 1.2053净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2053 | 1.2053 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2200 | 1.2200 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2179 | 1.2179 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2370 | 1.2370 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2345 | 1.2345 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2304 | 1.2304 | −2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2623 | 1.2623 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2874 | 1.2874 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2950 | 1.2950 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2933 | 1.2933 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2840 | 1.2840 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2676 | 1.2676 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2726 | 1.2726 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2600 | 1.2600 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2669 | 1.2669 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2744 | 1.2744 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2876 | 1.2876 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2950 | 1.2950 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2917 | 1.2917 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2952 | 1.2952 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。