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食品ETF广发 563850
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦、李琛 · 跟踪 中证全指食品指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.944+1.29%2026-10-16 10:03
官方单位净值 Official0.9333累计 0.9333净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9333 | 0.9333 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9488 | 0.9488 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9497 | 0.9497 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9519 | 0.9519 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9566 | 0.9566 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9445 | 0.9445 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9437 | 0.9437 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9314 | 0.9314 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9351 | 0.9351 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9469 | 0.9469 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9628 | 0.9628 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9560 | 0.9560 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9417 | 0.9417 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9373 | 0.9373 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9343 | 0.9343 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9326 | 0.9326 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9472 | 0.9472 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9458 | 0.9458 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9639 | 0.9639 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。