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现金流全指ETF方正富邦 563780
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 于润泽 · 跟踪 中证全指自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.169−1.93%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.1676累计 1.1676净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1676 | 1.1676 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1916 | 1.1916 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1880 | 1.1880 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1887 | 1.1887 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1885 | 1.1885 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1807 | 1.1807 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1741 | 1.1741 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1628 | 1.1628 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1608 | 1.1608 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1674 | 1.1674 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1776 | 1.1776 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1889 | 1.1889 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1897 | 1.1897 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1831 | 1.1831 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1748 | 1.1748 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1837 | 1.1837 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1895 | 1.1895 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2002 | 1.2002 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2017 | 1.2017 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2210 | 1.2210 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。