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全指现金流ETF招商 563770
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 中证全指自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.137+0.62%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1379累计 1.1379净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1379 | 1.1379 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1273 | 1.1273 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1512 | 1.1512 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1473 | 1.1473 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1484 | 1.1484 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1478 | 1.1478 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1402 | 1.1402 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1330 | 1.1330 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1219 | 1.1219 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1213 | 1.1213 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1273 | 1.1273 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1369 | 1.1369 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1482 | 1.1482 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1495 | 1.1495 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1431 | 1.1431 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1354 | 1.1354 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1440 | 1.1440 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1500 | 1.1500 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1606 | 1.1606 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1623 | 1.1623 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。