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全指现金流ETF中银 563760
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、邹琳 · 跟踪 中证全指自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.129+0.09%2026-10-12 11:22
官方单位净值 Official1.1276累计 1.1276净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1276 | 1.1276 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1201 | 1.1201 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1136 | 1.1136 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1027 | 1.1027 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1013 | 1.1013 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1076 | 1.1076 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1173 | 1.1173 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1282 | 1.1282 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1293 | 1.1293 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1229 | 1.1229 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1151 | 1.1151 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1237 | 1.1237 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1293 | 1.1293 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1395 | 1.1395 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1413 | 1.1413 | −2.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1723 | 1.1723 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1864 | 1.1864 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1781 | 1.1781 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1724 | 1.1724 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1763 | 1.1763 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。