返回基金中心
中证500ETF汇添富 563750
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.956+0.21%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9546累计 0.9546净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9546 | 0.9546 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9539 | 0.9539 | −2.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9831 | 0.9831 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9978 | 0.9978 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9986 | 0.9986 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0208 | 1.0208 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0204 | 1.0204 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0468 | 1.0468 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0472 | 1.0472 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0409 | 1.0409 | −2.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0720 | 1.0720 | −2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0955 | 1.0955 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1005 | 1.1005 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1030 | 1.1030 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0959 | 1.0959 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0752 | 1.0752 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0789 | 1.0789 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0617 | 1.0617 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0629 | 1.0629 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0642 | 1.0642 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。