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红利价值ETF易方达 563700
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 陈英嘉 · 跟踪 中证红利价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.102+1.29%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1013累计 1.1523净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1013 | 1.1523 | +1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0880 | 1.1390 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0903 | 1.1413 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0777 | 1.1287 | +1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0622 | 1.1132 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0639 | 1.1149 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0693 | 1.1203 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0685 | 1.1195 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0746 | 1.1256 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0746 | 1.1256 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0654 | 1.1164 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0664 | 1.1174 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0718 | 1.1228 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0792 | 1.1302 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0876 | 1.1386 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0863 | 1.1373 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1010 | 1.1520 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1016 | 1.1526 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0928 | 1.1438 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0800 | 1.1310 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。