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800现金流ETF汇添富 563680
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证800自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.157−1.45%2026-10-15 13:54
官方单位净值 Official1.1754累计 1.1754净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1754 | 1.1754 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1679 | 1.1679 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1699 | 1.1699 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1628 | 1.1628 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1569 | 1.1569 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1497 | 1.1497 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1385 | 1.1385 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1383 | 1.1383 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1382 | 1.1382 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1454 | 1.1454 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1561 | 1.1561 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1578 | 1.1578 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1538 | 1.1538 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1513 | 1.1513 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1540 | 1.1540 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1643 | 1.1643 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1733 | 1.1733 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1761 | 1.1761 | −1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1976 | 1.1976 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2079 | 1.2079 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。