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中证A500ETF兴业 563650
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 张诗悦、徐成城 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.176−0.93%2026-10-13 12:47
官方单位净值 Official1.1869累计 1.1869净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.92%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1869 | 1.1869 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2010 | 1.2010 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1990 | 1.1990 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2174 | 1.2174 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2147 | 1.2147 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2122 | 1.2122 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2432 | 1.2432 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2676 | 1.2676 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2757 | 1.2757 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2736 | 1.2736 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2646 | 1.2646 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2488 | 1.2488 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2533 | 1.2533 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2411 | 1.2411 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2479 | 1.2479 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2550 | 1.2550 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2682 | 1.2682 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2761 | 1.2761 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2728 | 1.2728 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2762 | 1.2762 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。