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A500增强ETF国联安 563630
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 冯浩、何贤发 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.169−1.43%2026-10-12 15:26
官方单位净值 Official1.1820累计 1.1820净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1820 | 1.1820 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2003 | 1.2003 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1994 | 1.1994 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1980 | 1.1980 | −2.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2312 | 1.2312 | −2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2575 | 1.2575 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2644 | 1.2644 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2647 | 1.2647 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2578 | 1.2578 | +1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2402 | 1.2402 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2461 | 1.2461 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2329 | 1.2329 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2395 | 1.2395 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2467 | 1.2467 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2624 | 1.2624 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2692 | 1.2692 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2644 | 1.2644 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2669 | 1.2669 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2528 | 1.2528 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。