返回基金中心
全指现金流ETF兴业 563620
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城、张诗悦 · 跟踪 中证全指自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.041+0.48%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.0396累计 1.0396净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0396 | 1.0396 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0404 | 1.0404 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0399 | 1.0399 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0329 | 1.0329 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0265 | 1.0265 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0169 | 1.0169 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0162 | 1.0162 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0218 | 1.0218 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0303 | 1.0303 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0402 | 1.0402 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0415 | 1.0415 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0358 | 1.0358 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0286 | 1.0286 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0362 | 1.0362 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0416 | 1.0416 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0511 | 1.0511 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0531 | 1.0531 | −2.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0787 | 1.0787 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0917 | 1.0917 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0841 | 1.0841 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。