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A500红利低波动ETF国寿 563590
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证A500红利低波动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.023+0.99%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.0257累计 1.0257净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0257 | 1.0257 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0164 | 1.0164 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0182 | 1.0182 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0054 | 1.0054 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0045 | 1.0045 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9948 | 0.9948 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9838 | 0.9838 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9820 | 0.9820 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9787 | 0.9787 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9788 | 0.9788 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9801 | 0.9801 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9826 | 0.9826 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9811 | 0.9811 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9837 | 0.9837 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9846 | 0.9846 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9895 | 0.9895 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9951 | 0.9951 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9905 | 0.9905 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9943 | 0.9943 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9922 | 0.9922 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。