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自由现金流800ETF万家 563580
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证800自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.107+0.64%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1095累计 1.1095净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1095 | 1.1095 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1008 | 1.1008 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1092 | 1.1092 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1024 | 1.1024 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1038 | 1.1038 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0976 | 1.0976 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0921 | 1.0921 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0858 | 1.0858 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0752 | 1.0752 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0738 | 1.0738 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0742 | 1.0742 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0812 | 1.0812 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0911 | 1.0911 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0922 | 1.0922 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0882 | 1.0882 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0855 | 1.0855 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0880 | 1.0880 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0972 | 1.0972 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1056 | 1.1056 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1086 | 1.1086 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。