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A500增强ETF摩根 563550
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、韩秀一 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.093−0.36%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0943累计 1.0943净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0943 | 1.0943 | −2.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1234 | 1.1234 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1427 | 1.1427 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1426 | 1.1426 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1651 | 1.1651 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1684 | 1.1684 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1880 | 1.1880 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1914 | 1.1914 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1838 | 1.1838 | −3.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2264 | 1.2264 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2561 | 1.2561 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2634 | 1.2634 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2628 | 1.2628 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2507 | 1.2507 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2320 | 1.2320 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2352 | 1.2352 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2149 | 1.2149 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2221 | 1.2221 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2268 | 1.2268 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2461 | 1.2461 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。