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沪深300ETF永赢 563520
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 蔡路平、赵航 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.117−0.27%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1207累计 1.1207净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1207 | 1.1207 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1285 | 1.1285 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1266 | 1.1266 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1394 | 1.1394 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1361 | 1.1361 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1347 | 1.1347 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1604 | 1.1604 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1806 | 1.1806 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1876 | 1.1876 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1862 | 1.1862 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1777 | 1.1777 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1651 | 1.1651 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1704 | 1.1704 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1622 | 1.1622 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1698 | 1.1698 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1778 | 1.1778 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1877 | 1.1877 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1934 | 1.1934 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1899 | 1.1899 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1941 | 1.1941 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。