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全指现金流ETF华泰柏瑞 563390
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 肖承志 · 跟踪 中证全指自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.168+0.86%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1685累计 1.1685净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1685 | 1.1685 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1577 | 1.1577 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1821 | 1.1821 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1784 | 1.1784 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1793 | 1.1793 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1789 | 1.1789 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1711 | 1.1711 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1643 | 1.1643 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1531 | 1.1531 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1521 | 1.1521 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1587 | 1.1587 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1687 | 1.1687 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1800 | 1.1800 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1812 | 1.1812 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1747 | 1.1747 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1666 | 1.1666 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1755 | 1.1755 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1814 | 1.1814 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1921 | 1.1921 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1941 | 1.1941 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。