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航空航天ETF华泰柏瑞 563380
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证全指航空航天指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.925+3.93%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9219累计 0.9219净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9219 | 0.9219 | +3.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8887 | 0.8887 | −3.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9194 | 0.9194 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9203 | 0.9203 | +3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8905 | 0.8905 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9105 | 0.9105 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9215 | 0.9215 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9297 | 0.9297 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9262 | 0.9262 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9335 | 0.9335 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9459 | 0.9459 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9612 | 0.9612 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9712 | 0.9712 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9798 | 0.9798 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9640 | 0.9640 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9542 | 0.9542 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9606 | 0.9606 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9535 | 0.9535 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9619 | 0.9619 | −2.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9872 | 0.9872 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。