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A500ETF华泰柏瑞 563360
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.146−1.63%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.1443累计 1.1443净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1443 | 1.1443 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1634 | 1.1634 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1815 | 1.1815 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1843 | 1.1843 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1985 | 1.1985 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1964 | 1.1964 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2147 | 1.2147 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2123 | 1.2123 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2096 | 1.2096 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2407 | 1.2407 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2652 | 1.2652 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2729 | 1.2729 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2720 | 1.2720 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2629 | 1.2629 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2470 | 1.2470 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2519 | 1.2519 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2398 | 1.2398 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2467 | 1.2467 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2538 | 1.2538 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2671 | 1.2671 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。