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A50ETF华泰柏瑞 563350
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证A50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.300−0.31%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3045累计 1.3045净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3045 | 1.3045 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.3035 | 1.3035 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.3079 | 1.3079 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3223 | 1.3223 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3289 | 1.3289 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3316 | 1.3316 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3227 | 1.3227 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3380 | 1.3380 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3293 | 1.3293 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3309 | 1.3309 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3529 | 1.3529 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3767 | 1.3767 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3847 | 1.3847 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3818 | 1.3818 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3726 | 1.3726 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3621 | 1.3621 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3669 | 1.3669 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3637 | 1.3637 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3812 | 1.3812 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3873 | 1.3873 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。