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A股ETF华泰柏瑞 563330
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 中证A股指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格3.800+0.37%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official3.8022累计 1.2660净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.8022 | 1.2660 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 3.7899 | 1.2619 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 3.8705 | 1.2888 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 3.9294 | 1.3084 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 3.9333 | 1.3097 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 3.9927 | 1.3295 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 3.9766 | 1.3241 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.0328 | 1.3428 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.0291 | 1.3416 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.0158 | 1.3372 | −2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.1177 | 1.3711 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.1964 | 1.3973 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.2179 | 1.4044 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.2111 | 1.4022 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.1670 | 1.3875 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.1121 | 1.3692 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.1233 | 1.3729 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.0814 | 1.3590 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.1116 | 1.3691 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.1173 | 1.3709 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。