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通用航空ETF华泰柏瑞 563320
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证通用航空主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.797−0.99%2026-10-14 16:15
官方单位净值 Official0.8052累计 0.8052净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8052 | 0.8052 | +2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7894 | 0.7894 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8067 | 0.8067 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8103 | 0.8103 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8128 | 0.8128 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8143 | 0.8143 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8158 | 0.8158 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8358 | 0.8358 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8455 | 0.8455 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8516 | 0.8516 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8519 | 0.8519 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8432 | 0.8432 | +1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8311 | 0.8311 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8441 | 0.8441 | +1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8323 | 0.8323 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8426 | 0.8426 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8531 | 0.8531 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8578 | 0.8578 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8631 | 0.8631 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8581 | 0.8581 | +1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。