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A500ETF富国 563220
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐、苏华清 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.180−0.08%2026-10-12 09:56
官方单位净值 Official1.1823累计 1.1823净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1823 | 1.1823 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1802 | 1.1802 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1984 | 1.1984 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1960 | 1.1960 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1932 | 1.1932 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2240 | 1.2240 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2483 | 1.2483 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2559 | 1.2559 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2549 | 1.2549 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2458 | 1.2458 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2301 | 1.2301 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2349 | 1.2349 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2230 | 1.2230 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2297 | 1.2297 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2368 | 1.2368 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2498 | 1.2498 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2576 | 1.2576 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2545 | 1.2545 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2578 | 1.2578 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2469 | 1.2469 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。