返回基金中心
软件ETF易方达 562930
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 中证软件服务指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.671+3.55%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official0.6707累计 0.6707净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6707 | 0.6707 | +3.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6493 | 0.6493 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6634 | 0.6634 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6693 | 0.6693 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6664 | 0.6664 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6803 | 0.6803 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6934 | 0.6934 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7053 | 0.7053 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6947 | 0.6947 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6872 | 0.6872 | +2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6728 | 0.6728 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6782 | 0.6782 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6752 | 0.6752 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6788 | 0.6788 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6751 | 0.6751 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6861 | 0.6861 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6926 | 0.6926 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7002 | 0.7002 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7068 | 0.7068 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.7128 | 0.7128 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。