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信息安全ETF易方达 562920
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 聂启文 · 跟踪 中证信息安全主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.859−1.49%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8568累计 0.8568净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8568 | 0.8568 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8723 | 0.8723 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8740 | 0.8740 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8846 | 0.8846 | +2.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8619 | 0.8619 | −2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8878 | 0.8878 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8967 | 0.8967 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8907 | 0.8907 | −2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9104 | 0.9104 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9281 | 0.9281 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9409 | 0.9409 | +1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9228 | 0.9228 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9132 | 0.9132 | +2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8935 | 0.8935 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8999 | 0.8999 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8966 | 0.8966 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8987 | 0.8987 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8896 | 0.8896 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8977 | 0.8977 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9071 | 0.9071 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。