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A50ETF嘉实 562890
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 中证A50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.266−0.39%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2693累计 1.2693净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2693 | 1.2693 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.2682 | 1.2682 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2734 | 1.2734 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2873 | 1.2873 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2944 | 1.2944 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2970 | 1.2970 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2882 | 1.2882 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3031 | 1.3031 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2945 | 1.2945 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2960 | 1.2960 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3176 | 1.3176 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3409 | 1.3409 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3487 | 1.3487 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3466 | 1.3466 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3374 | 1.3374 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3273 | 1.3273 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3321 | 1.3321 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3290 | 1.3290 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3464 | 1.3464 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3523 | 1.3523 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。