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电池ETF嘉实 562880
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证电池主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.615−0.81%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6158累计 0.6158净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6158 | 0.6158 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6201 | 0.6201 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6324 | 0.6324 | −2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6514 | 0.6514 | −3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6727 | 0.6727 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6813 | 0.6813 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6764 | 0.6764 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6761 | 0.6761 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6710 | 0.6710 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6623 | 0.6623 | −2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6817 | 0.6817 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6971 | 0.6971 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7001 | 0.7001 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6992 | 0.6992 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7036 | 0.7036 | +2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6887 | 0.6887 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6916 | 0.6916 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6887 | 0.6887 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6959 | 0.6959 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6873 | 0.6873 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。