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疫苗ETF嘉实 562860
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 周泉希 · 跟踪 中证疫苗与生物技术指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.617−0.48%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6177累计 0.6177净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6177 | 0.6177 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6201 | 0.6201 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6280 | 0.6280 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6421 | 0.6421 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6525 | 0.6525 | −2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6700 | 0.6700 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6610 | 0.6610 | −3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6841 | 0.6841 | +3.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6586 | 0.6586 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6579 | 0.6579 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6588 | 0.6588 | −3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6804 | 0.6804 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6695 | 0.6695 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6619 | 0.6619 | +3.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6374 | 0.6374 | +2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6242 | 0.6242 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6196 | 0.6196 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6175 | 0.6175 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6283 | 0.6283 | +2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6150 | 0.6150 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。