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央企能源ETF嘉实 562850
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 中证国新央企现代能源指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.268+0.24%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2677累计 1.2677净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2677 | 1.2677 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2655 | 1.2655 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2506 | 1.2506 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2431 | 1.2431 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2410 | 1.2410 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2436 | 1.2436 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2474 | 1.2474 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2576 | 1.2576 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2609 | 1.2609 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2540 | 1.2540 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2492 | 1.2492 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2569 | 1.2569 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2540 | 1.2540 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2616 | 1.2616 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2658 | 1.2658 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2800 | 1.2800 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2849 | 1.2849 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2689 | 1.2689 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2581 | 1.2581 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2698 | 1.2698 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。