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集成电路ETF嘉实 562820
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 钱行健 · 跟踪 中证全指集成电路指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.793−3.06%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8199累计 2.4597净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8199 | 2.4597 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8258 | 2.4774 | −3.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8532 | 2.5596 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8560 | 2.5680 | −4.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8970 | 2.6910 | −3.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9278 | 2.7834 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9184 | 2.7552 | −4.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9611 | 2.8833 | −2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9869 | 2.9607 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9892 | 2.9676 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9721 | 2.9163 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9654 | 2.8962 | +4.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9267 | 2.7801 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9368 | 2.8104 | +4.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8987 | 2.6961 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8886 | 2.6658 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9033 | 2.7099 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9174 | 2.7522 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9251 | 2.7753 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9295 | 2.7885 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。