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上证指数增强ETF嘉实 562810
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张楠、尚可 · 跟踪 上证综合指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.132−0.09%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1333累计 1.1464净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1333 | 1.1464 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1330 | 1.1461 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1387 | 1.1518 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1385 | 1.1516 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1477 | 1.1608 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1455 | 1.1586 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1428 | 1.1559 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1616 | 1.1747 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1740 | 1.1871 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1780 | 1.1911 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1769 | 1.1900 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1633 | 1.1764 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1525 | 1.1656 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1548 | 1.1679 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1454 | 1.1585 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1524 | 1.1655 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1528 | 1.1659 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1666 | 1.1797 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1714 | 1.1845 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1675 | 1.1806 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。