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稀有金属ETF嘉实 562800
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.804−3.37%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8041累计 0.8041净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8041 | 0.8041 | −3.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8318 | 0.8318 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8223 | 0.8223 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8308 | 0.8308 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8319 | 0.8319 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8243 | 0.8243 | −3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8562 | 0.8562 | −2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8797 | 0.8797 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8905 | 0.8905 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8813 | 0.8813 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8719 | 0.8719 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8839 | 0.8839 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8727 | 0.8727 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8744 | 0.8744 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8734 | 0.8734 | −3.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9014 | 0.9014 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9136 | 0.9136 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9088 | 0.9088 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9042 | 0.9042 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。