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半导体设备ETF华夏 562590
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.870−0.80%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8770累计 2.6310净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8770 | 2.6310 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8855 | 2.6565 | −3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9198 | 2.7594 | −2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9461 | 2.8383 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9484 | 2.8452 | −4.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9901 | 2.9703 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0143 | 3.0429 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0092 | 3.0276 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0231 | 3.0693 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0302 | 3.0906 | +3.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9948 | 2.9844 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9932 | 2.9796 | +5.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9453 | 2.8359 | +3.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9164 | 2.7492 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9253 | 2.7759 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9406 | 2.8218 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9410 | 2.8230 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9471 | 2.8413 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9623 | 2.8869 | +3.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9257 | 2.7771 | −3.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。