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中证1000价值ETF华夏 562530
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 中证智选1000价值稳健策略指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.213+0.17%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2138累计 1.2138净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2138 | 1.2138 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.2105 | 1.2105 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2380 | 1.2380 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2404 | 1.2404 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2478 | 1.2478 | +1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2277 | 1.2277 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2322 | 1.2322 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2209 | 1.2209 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2187 | 1.2187 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2308 | 1.2308 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2460 | 1.2460 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2524 | 1.2524 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2535 | 1.2535 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2366 | 1.2366 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2285 | 1.2285 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2295 | 1.2295 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2280 | 1.2280 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2402 | 1.2402 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2321 | 1.2321 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。