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旅游ETF华夏 562510
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 林海涵 · 跟踪 中证旅游主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.548+0.92%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5488累计 0.5488净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5488 | 0.5488 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5435 | 0.5435 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5524 | 0.5524 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5476 | 0.5476 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5458 | 0.5458 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5521 | 0.5521 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5621 | 0.5621 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5631 | 0.5631 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5671 | 0.5671 | +1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5582 | 0.5582 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5510 | 0.5510 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5491 | 0.5491 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5523 | 0.5523 | −2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5649 | 0.5649 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5688 | 0.5688 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5834 | 0.5834 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5880 | 0.5880 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5922 | 0.5922 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5901 | 0.5901 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5839 | 0.5839 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。