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有色矿业ETF博时 562450
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王祥 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.924+0.65%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9264累计 0.9264净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9264 | 0.9264 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9204 | 0.9204 | −3.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9500 | 0.9500 | +2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9264 | 0.9264 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9376 | 0.9376 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9336 | 0.9336 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9211 | 0.9211 | −3.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9572 | 0.9572 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0006 | 1.0006 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。