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卫星ETF平安 562420
— · — · 基金经理 —场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.933+2.53%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9344累计 0.9344净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9344 | 0.9344 | +2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9101 | 0.9101 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9801 | 0.9801 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9900 | 0.9900 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9998 | 0.9998 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。