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中药ETF银华 562390
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证中药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.867−0.23%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8692累计 0.8692净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8692 | 0.8692 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8762 | 0.8762 | +1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8656 | 0.8656 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8686 | 0.8686 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8691 | 0.8691 | +2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8511 | 0.8511 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8517 | 0.8517 | +1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8362 | 0.8362 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8408 | 0.8408 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8393 | 0.8393 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8533 | 0.8533 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8590 | 0.8590 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8603 | 0.8603 | +2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8429 | 0.8429 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8425 | 0.8425 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8407 | 0.8407 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8428 | 0.8428 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8518 | 0.8518 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8414 | 0.8414 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。