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央企科技ETF银华 562380
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 中证国新央企科技引领指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.087+0.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0872累计 1.0872净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0872 | 1.0872 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0806 | 1.0806 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1107 | 1.1107 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1272 | 1.1272 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1102 | 1.1102 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1387 | 1.1387 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1510 | 1.1510 | −1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1743 | 1.1743 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1832 | 1.1832 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1819 | 1.1819 | −4.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2317 | 1.2317 | −2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2643 | 1.2643 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2683 | 1.2683 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2708 | 1.2708 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2644 | 1.2644 | +2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2385 | 1.2385 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2465 | 1.2465 | +2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2163 | 1.2163 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2199 | 1.2199 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2409 | 1.2409 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。