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沪深300价值ETF银华 562320
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭跃峰 · 跟踪 沪深300价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.340−0.15%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3445累计 1.3445净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3445 | 1.3445 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.3411 | 1.3411 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.3473 | 1.3473 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3465 | 1.3465 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3530 | 1.3530 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3389 | 1.3389 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3390 | 1.3390 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3324 | 1.3324 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3194 | 1.3194 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3199 | 1.3199 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3255 | 1.3255 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3303 | 1.3303 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3389 | 1.3389 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3379 | 1.3379 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3317 | 1.3317 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3285 | 1.3285 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3303 | 1.3303 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3378 | 1.3378 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3487 | 1.3487 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3477 | 1.3477 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。