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红利质量ETF嘉实 562200
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 朱盟邦 · 跟踪 中证全指红利质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.986−1.89%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9885累计 0.9885净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9885 | 0.9885 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0048 | 1.0048 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9997 | 0.9997 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9961 | 0.9961 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0077 | 1.0077 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9981 | 0.9981 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9937 | 0.9937 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9871 | 0.9871 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9924 | 0.9924 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。