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沪深300现金流ETF易方达 562170
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 杨正旺 · 跟踪 沪深300自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.008−0.88%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.0161累计 1.0161净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0161 | 1.0161 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0065 | 1.0065 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0036 | 1.0036 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9956 | 0.9956 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9911 | 0.9911 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9808 | 0.9808 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9720 | 0.9720 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9737 | 0.9737 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9710 | 0.9710 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9733 | 0.9733 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9821 | 0.9821 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9820 | 0.9820 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9778 | 0.9778 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9772 | 0.9772 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9828 | 0.9828 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9888 | 0.9888 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9950 | 0.9950 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9975 | 0.9975 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0007 | 1.0007 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0008 | 1.0008 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。