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红利质量ETF鹏华 562150
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证全指红利质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.950−1.35%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9482累计 0.9482净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9482 | 0.9482 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9640 | 0.9640 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9591 | 0.9591 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9557 | 0.9557 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9668 | 0.9668 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9576 | 0.9576 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9535 | 0.9535 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9470 | 0.9470 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9460 | 0.9460 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9571 | 0.9571 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9684 | 0.9684 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9775 | 0.9775 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9761 | 0.9761 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9717 | 0.9717 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9729 | 0.9729 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9722 | 0.9722 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9753 | 0.9753 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9767 | 0.9767 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0019 | 1.0019 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。