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300现金流ETF华宝 562080
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 胡一江 · 跟踪 沪深300自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.625−0.64%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.6250累计 1.2500净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6250 | 1.2500 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6280 | 1.2560 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6222 | 1.2444 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6201 | 1.2402 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6152 | 1.2304 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6124 | 1.2248 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6061 | 1.2122 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6006 | 1.2012 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6012 | 1.2024 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5996 | 1.1992 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6010 | 1.2020 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6064 | 1.2128 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6062 | 1.2124 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6037 | 1.2074 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6032 | 1.2064 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6066 | 1.2132 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6103 | 1.2206 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6141 | 1.2282 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6160 | 1.2320 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6240 | 1.2480 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。