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沪深300指增ETF华宝 562070
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 徐林明、王正 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.976+0.51%2026-10-16 12:27
官方单位净值 Official0.9691累计 0.9691净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9691 | 0.9691 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9822 | 0.9822 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9938 | 0.9938 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9958 | 0.9958 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0018 | 1.0018 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9990 | 0.9990 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0067 | 1.0067 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0028 | 1.0028 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0020 | 1.0020 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0211 | 1.0211 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0376 | 1.0376 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0440 | 1.0440 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0428 | 1.0428 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0361 | 1.0361 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0254 | 1.0254 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0300 | 1.0300 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0248 | 1.0248 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0309 | 1.0309 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0374 | 1.0374 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0472 | 1.0472 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。