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A100ETF华宝 562000
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 陈建华 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.545+0.37%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5447累计 1.0894净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5447 | 1.0894 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.5431 | 1.0862 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5487 | 1.0974 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5574 | 1.1148 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5591 | 1.1182 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5631 | 1.1262 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5610 | 1.1220 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5676 | 1.1352 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5661 | 1.1322 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5659 | 1.1318 | −2.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5789 | 1.1578 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5898 | 1.1796 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5935 | 1.1870 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5921 | 1.1842 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5874 | 1.1748 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5808 | 1.1616 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5839 | 1.1678 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5787 | 1.1574 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5835 | 1.1670 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5880 | 1.1760 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。