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沪深300增强ETF招商 561990
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 蔡振、文雨 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.973−0.61%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9736累计 0.9736净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9736 | 0.9736 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9779 | 0.9779 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9831 | 0.9831 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9806 | 0.9806 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9872 | 0.9872 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9825 | 0.9825 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9794 | 0.9794 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9973 | 0.9973 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0100 | 1.0100 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0163 | 1.0163 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0105 | 1.0105 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0055 | 1.0055 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9942 | 0.9942 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9979 | 0.9979 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9938 | 0.9938 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9990 | 0.9990 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0034 | 1.0034 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0145 | 1.0145 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0197 | 1.0197 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0154 | 1.0154 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。