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半导体设备ETF招商 561980
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 中证半导体产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.600−0.66%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.5998累计 2.9990净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5998 | 2.9990 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6037 | 3.0185 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6069 | 3.0345 | −3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6281 | 3.1405 | −2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6465 | 3.2325 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6460 | 3.2300 | −4.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6753 | 3.3765 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6906 | 3.4530 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6916 | 3.4580 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6965 | 3.4825 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6991 | 3.4955 | +3.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6773 | 3.3865 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6784 | 3.3920 | +4.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6471 | 3.2355 | +3.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6275 | 3.1375 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6363 | 3.1815 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6449 | 3.2245 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6463 | 3.2315 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6509 | 3.2545 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6632 | 3.3160 | +3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。