返回基金中心
中证500增强ETF招商 561950
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.218−3.41%2026-10-15 16:09
官方单位净值 Official1.2569累计 1.2569净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2569 | 1.2569 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2761 | 1.2761 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2796 | 1.2796 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3084 | 1.3084 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3077 | 1.3077 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3290 | 1.3290 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3286 | 1.3286 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3227 | 1.3227 | −3.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3647 | 1.3647 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3934 | 1.3934 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4021 | 1.4021 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4044 | 1.4044 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3938 | 1.3938 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3704 | 1.3704 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3756 | 1.3756 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3523 | 1.3523 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3557 | 1.3557 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3560 | 1.3560 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3784 | 1.3784 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3874 | 1.3874 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。